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滨化集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/2/29 2:31:55 浏览:804

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.1公司全体董事出席董事会会议。

2.2山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.3公司简介

2.42015年度利润分配预案为:拟以公司现有股本990,000,000股为基数,向公司全体股东每10股发放现金红利1.50元(含税),共计分配股利148,500,000元。2015年度资本公积金转增股本预案为:拟以公司现有股本990,000,000股为基数,向公司全体股东每10股转增2股,共计转增198,000,000股(每股面值为1元),转增后公司的总股本为1,188,000,000股。

二报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售,主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、电力等部门。环氧丙烷可以用于生产聚醚多元醇,进而生产聚氨酯,也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。三氯乙烯的下游主要为制冷剂、清洗剂。

公司是我国最大的三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商,国内最具影响力的油田助剂厂商之一,在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式,形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。

由于公司产品主要为基础化工产品,产品下游需求波动及原材料和能源成本变动等因素对公司业绩具有重要影响。报告期内国内经济增速放缓,公司主要原料之一的丙烯价格受原油价格影响波动较大,公司根据市场行情把握主导产品环氧丙烷和其主要原材料丙烯价差优势,取得了较好的业绩。

公司所处行业为化学工业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业,近年来随着国内经济增速放缓,进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内氯碱行业总体产能过剩问题依然突出,下游需求增长率趋缓,装置开工率不足,多数产品价格持续低迷。同时,落后产能不断被淘汰,行业产能扩张得到了进一步控制。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年是“十二五”的最后一年,在世界经济持续复苏乏力、国内经济进入增速放缓的“新常态”下,公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势及挑战。氯碱行业总体产能过剩问题依然突出,下游需求增长率趋缓,装置开工率不足,多数产品价格持续低迷,氯碱企业经营压力巨大。同时,落后产能不断被淘汰,行业产能扩张得到了进一步控制。烧碱产能微幅增加,PVC产能则出现较为明显的负增长。公司主动适应市场形势,充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势,紧紧抓住市场机遇,强化安全环保生产和市场开发,积极调整产品结构,加大高附加值烧碱产品的供应量和市场开发力度,保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行。2015年,公司实现营业收入481614.23万元,同比下降1.49,实现归属母公司的净利润43100.13万元,同比增长19.17,与上年相比取得了较好的经营业绩。

公司主要工作完成情况

1、创新营销模式,优化生产管理,较好地完成了生产经营目标任务。

2015年,公司科学研判市场形势,不断创新营销模式,继续加大差异化市场的开发和差异化产品的营销力度,实施销、供、产“一体化”管理,紧盯市场变化,积极消化外部突发事件不利影响,随时调整产品结构和原材料、产品库存,确保了主要装置的高量、稳定运行,实现了经济效益的最大化。公司环氧丙烷产品与其主要原材料丙烯的价格全年整体均呈下滑态势,但出现了不完全同步的时间差。公司通过跟踪研究丙烯、原油行情变化规律,准确预判环氧丙烷与丙烯之间价差扩大的时机,合理调节产品价格与原料库存,争取最大效益,全年环氧丙烷销售29.75万吨,同比增长8.22;进一步优化烧碱产品市场的差异化布局,加强国内外新市场的开发与维护;在确保三氯乙烯产品在巩固老客户老市场的基础上,抢抓国外重要厂商关停形成的机遇,积极开拓新用户,全年出口19458.81吨,同比增加80.59。

公司主要产品完成情况

2、坚持创新驱动,促进转型升级,重点项目建设有序推进。

(1)化工分公司整体搬迁及综合技术改造后续项目基本完成。4万吨/年氧阴极装置于2015年11月一次性开车成功。1.1万吨/年五氟乙烷装置目前已具备开车条件,8万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压,吹扫和试运工作,具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低,对提高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用,将为烧碱装置的节能发展开辟一条崭新的道路。

(2)顺利完成年度大修及技改项目。全年完成大修项目329项,投入大修资金7096.12万元。全年公司批复技术改造和开发项目17项,项目资金11308.25万元,其中13项已实施完成,剩余项目接转至2016年。通过年度大修及技改,消除了装置隐患,优化了工艺运行,保障了各装置经济长周期稳定运行。

3、基础管理持续优化,基本实现安全、绿色生产。

2015年,公司以“优化基础管理年”活动为主线,有效实施管理创新、市场挖潜、降低消耗、节约费用等各项措施,全年成效显著。一是完成了食品安全管理体系的建立运行工作,实现了质量、环境、职业健康安全、能源、食品“五合一”管理体系的高效运行;二是管理创新成效明显。全年共计完成管理创新20项,节支增效4327.51万元;三是安全环保管理不断提升,全面优化、落实各级安全生产责任制,加大专项安全检查和隐患排查治理力度,基本实现安全生产。全年环境管理体系运行良好,各重要环境因素得到有效控制,未发生严重环境污染事故,各环保装置与生产装置同步开工率达100;四是公司3项发明专利获得授权,并获得各级政府、组织颁发的“第十届全国设备管理优秀单位”、“2014年度能效领跑者标杆企业(烧碱)”、“2014年度全省安全生产基层先进企业”、“2015中国化工企业500强”等多项荣誉称号。

主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据

2015年12月31日比2014年12月31日增加51.01,主要原因系公司2015年度销售收款以银行承兑汇票结算的方式增加,且银行承兑汇票报告期末尚未到期、贴现及背书转让所致。

2、预付账款

2015年12月31日比2014年12月31日减少51.30,主要原因系公司截至2015年末预付天津渤化石化有限公司购货款减少7,432,362.96元、控股子公司滨化绿能预付国网陕西省电力公司榆林供电公司电费减少8,269,605.92元、控股子公司滨化绿能预付榆林市德福荣商贸有限公司购货款减少3,700,000.00元综合所致。

3、其他应收款

2015年12月31日比2014年12月31日增加27,413,410.40元,主要原因系公司控股子公司滨化绿能已于2015年12月18日停产并且发生重大财务风险,将滨化绿能累计预付国网陕西省电力公司榆林供电局电费及保证金17,829,309.31元、滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元在本科目中列报所致。

4、其他流动资产

2015年12月31日比2014年12月31日减少60.70,主要原因系截至2015年末公司购买的银行理财产品减少230,000,000.00元所致。

5、可供出售的金融资产

2015年12月31日比2014年12月31日增加55.91,主要原因系2015年度公司对不存在控制、共同控制的权益性投资单位华海财产保险股份有限公司、滨州农村商业银行股份有限公司(筹),分别投资增加10,000,000.00元、81,950,000.00元所致。

6、长期股权投资

2015年12月31日比2014年12月31日增加55.89,主要原因系公司2015年度对联营企业黄河三角洲科技创业发展有限公司增加投资156,800,000.00元、滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司增加投资18,144,000.00元所致。

7、递延所得税资产

2015年12月31日比2014年12月31日增加72.22,主要原因系公司2015年度预缴与资产相关的政府补助所得税导致递延所得税资产增加31,999,847.99元、计提固定资产减值准备导致递延所得税资产增加6,301,842.23元、预计担保损失导致递延所得税资产增加8,826,235.03元综合所致。

8、其他流动负债

2015年12月31日比2014年12月31日增加34.76,主要原因系公司2015年度能源系统优化节能补助项目、公租房补助项目、氮氧化物治理项目完工投入使用,导致一年内摊销的递延收益分别增加553,000.00元、166,666.67元、153,333.33元所致。

9、预计负债

2015年12月31日比2014年12月31日增加35,304,940.12元,主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保,在综合考虑榆林绿能现有的偿债能力情况下,对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失35,304,940.12元所致。

10、专项储备

2015年12月31日比2014年12月31日增加51.82,主要原因系本公司生产厂区、设备属于新搬迁化工项目,本年度需要支出的安全费用相对较低所致。

11、营业税金及附加

2015年度比2014年度增加46.64,主要原因系公司2015年度缴纳增值税增加,相应计提的附加税增加所致。

12、营业费用

2015年度比2014年度增加59.81,主要原因系2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加较大,相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元所致。

13、财务费用

2015年度比2014年

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